光伏板块的龙头股代表哪一个_光伏相关股票

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近日光伏各股在A股市场全面走强,以阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)为代表的光伏逆变器行业,以隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、天合光能为代表的光伏组件行业开始大幅跑赢指数,其中锦浪科技自6月以来,股价已实现翻倍,而长江电新团队认为光伏行业的基本面已发生较大改变,各个维度全面超预期。海外景气度超预期今年以来由于国内产业链价格...

近日光伏各股在A股市场全面走强 ,以阳光电源(300274) 、锦浪科技(300763)为代表的光伏逆变器行业,以隆基股份(601012)、晶澳科技(002459)、天合光能为代表的光伏组件行业开始大幅跑赢指数,其中锦浪科技自6月以来 ,股价已实现翻倍,而长江电新团队认为光伏行业的基本面已发生较大改变,各个维度全面超预期 。

海外景气度超预期

今年以来由于国内产业链价格博弈 ,使得人们的关注点在于国内大型地面电站的启动时点,,对于海外高景气的关注并不充分。近期6月出口及装机数据陆续发布 ,均印证此点:1)根据盖锡咨询数据 ,6月组件出口量为8.58GW,环比上升2.63%,同比上升26.7%;1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。2)6月逆变器出口金额4.38亿美元 ,同比增长62.99%,环比增长29.65%;1-6月累计21.45亿美元,同比增长61.38% 。2)6月印度装机1248MW ,同比增长502.92%,环比增长112.63%;1-6月累计装机4.87GW,同比增长249.93%。

政策力度超预期

从国内方面来说 ,政策转向全面呵护,各省及全国十四五规划陆续发布,规模超预期 ,我们统计的21个明确规模的省份,未来5年新能源装机规模已经500GW;整县推进已经结束申报,规模有望超预期;2021年新项目备案即将启动 ,以抢装为目的申报大概率为2022年需求高增奠定坚实基础。

图片来源:长江电新团队

而海外方面 ,欧洲近期可再生能源约束目标提升至40%,以38%提高至40%,对应2030年欧盟光伏新增装机或将从75GW提高至100GW左右 。美国ITC退税 、印度2022年100GW目标等均在政策层面积极支撑。

户用需求结构超预期

户用基于政策、经济性及应用场景广泛 ,在全球各地区的发电占比持续提升。国内因为年内仍有补贴,且多个地方政府亦发放补贴,6月单月装机量1.83GW ,占比全国56%,年内有望新增15-20GW,海外巴西5月同比增长近翻倍 ,分布式装机占比超九成,户用为主力军 。

从以上三个方面的超预期进度来看,行业需求加速向上 ,其中逆变器这个细分领域值得关注 。从逆变器价格来看,长江电新团队认为价格已基本到顶,之后将会维持平稳。其中龙头企业逆变器价格已相比3月上涨20% ,主供大机型 ,并且由于芯片紧张,大机型的性价比也更高。而逆变器紧缺程度也有所缓解,目前分布式市场可以基本满足需求 。

长江电新推荐的逆变器标的有:阳光电源、锦浪科技 、固德威、德业股份;

除此之外 ,同样关注:

一体化龙头隆基股份、晶澳科技 、天合光能;

胶膜及光伏玻璃龙头福斯特 、海优新材、福莱特、信义光能;

业绩确定性的硅料龙头通威股份 、大全新能源;

其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份 、中信博、爱旭股份

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